ビリングシステム（3623）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 196,163 | 237,645 |
| 減価償却費 | 22,976 | 29,618 |
| 受取利息 | -40 | -35 |
| 支払利息 | 241 | 546 |
| 賃貸借契約解約損戻入益 | -4,000 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 50,584 | -9,535 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 9,357 | -57,937 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -5,150 | -97,916 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 12,078 | 24,929 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 9,839,525 | 8,472,926 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,403 | 25,596 |
| その他 | -43,380 | -52,453 |
| 小計 | 10,086,760 | 8,573,384 |
| 利息及び配当金の受取額 | 40 | 35 |
| 利息の支払額 | -241 | -580 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -21,304 | -89,393 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,065,254 | 8,483,445 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -150,000 | -150,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 150,000 | 150,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,320 | -1,464 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,942 | -9,312 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -11,992 | － |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | 680 | 550 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -39,574 | -10,226 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 220,000 |
| 配当金の支払額 | -55,463 | -62,504 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -4,125 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -55,463 | 153,370 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 501 | -181 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,970,717 | 8,626,408 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,613,509 | 23,359,231 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
