ビリングシステム（3623）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 89,567 | 196,163 |
| 減価償却費 | 18,152 | 22,976 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -17 | － |
| 受取利息 | -48 | -40 |
| 支払利息 | 348 | 241 |
| 賃貸借契約解約損戻入益 | － | -4,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -41,930 | 50,584 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -119,274 | 9,357 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -143,919 | -5,150 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,660 | 12,078 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 2,968,056 | 9,839,525 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,472 | 8,403 |
| その他 | -110,265 | -43,380 |
| 小計 | 2,649,536 | 10,086,760 |
| 利息及び配当金の受取額 | 48 | 40 |
| 利息の支払額 | -342 | -241 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 19,940 | -21,304 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,669,183 | 10,065,254 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -150,000 | -150,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 150,000 | 150,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,872 | -14,320 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -13,942 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -11,992 |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | 180 | 680 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,692 | -39,574 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -15,000 | － |
| 配当金の支払額 | -55,196 | -55,463 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -70,196 | -55,463 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10 | 501 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,595,283 | 9,970,717 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,449,600 | 18,613,509 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
