ビリングシステム（3623）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 55,978 | 89,567 |
| 減価償却費 | 17,365 | 18,152 |
| のれん償却額 | 5,509 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -31 | -17 |
| 受取利息 | -84 | -48 |
| 支払利息 | 648 | 348 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 93,077 | -41,930 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,479 | -119,274 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -45,891 | -143,919 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,931 | -6,660 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 251,460 | 2,968,056 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,630 | -4,472 |
| その他 | -85,410 | -110,265 |
| 小計 | 305,661 | 2,649,536 |
| 利息及び配当金の受取額 | 84 | 48 |
| 利息の支払額 | -661 | -342 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -104,376 | 19,940 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 200,709 | 2,669,183 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -150,000 | -150,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 150,000 | 150,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,027 | -3,872 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -26,202 | － |
| 敷金及び保証金の増減額（△は増加） | -243 | － |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | 180 | 180 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -29,292 | -3,692 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 80,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -15,000 | -15,000 |
| 配当金の支払額 | -55,288 | -55,196 |
| 自己株式の取得による支出 | -173 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,537 | -70,196 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -614 | -10 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 180,339 | 2,595,283 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,854,316 | 9,449,600 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
