ビリングシステム（3623）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年6月30日 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 211,111 | 55,978 |
| 減価償却費 | 22,727 | 17,365 |
| のれん償却額 | 5,509 | 5,509 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6 | -31 |
| 受取利息 | -93 | -84 |
| 支払利息 | 679 | 648 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -50,576 | 93,077 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 95,517 | 3,479 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 42,681 | -45,891 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -80,757 | 3,931 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -131,973 | 251,460 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,076 | 5,630 |
| その他 | 6,340 | -85,410 |
| 小計 | 134,248 | 305,661 |
| 利息及び配当金の受取額 | 94 | 84 |
| 利息の支払額 | -675 | -661 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 14,342 | -104,376 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 148,010 | 200,709 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -150,000 | -150,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 150,000 | 150,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,720 | -3,027 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -26,988 | -26,202 |
| 敷金及び保証金の増減額（△は増加） | 300 | -243 |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | 680 | 180 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -27,728 | -29,292 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 10,000 | 80,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -15,000 | -15,000 |
| 配当金の支払額 | -39,662 | -55,288 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -173 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -44,662 | 9,537 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -614 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 75,618 | 180,339 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,140,991 | 5,321,331 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
