ビリングシステム（3623）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 | 自 2018年1月1日 至 2018年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 86,508 | 211,111 |
| 減価償却費 | 11,505 | 22,727 |
| のれん償却額 | 11,065 | 5,509 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 16 | 6 |
| 受取利息 | -111 | -93 |
| 支払利息 | 1,711 | 679 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,124 | -50,576 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -203,782 | 95,517 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -35,047 | 42,681 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 31,173 | -80,757 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 96,850 | -131,973 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,838 | 13,076 |
| その他 | -35,079 | 6,340 |
| 小計 | -34,475 | 134,248 |
| 利息及び配当金の受取額 | 111 | 94 |
| 利息の支払額 | -1,701 | -675 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -64,154 | 14,342 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -100,220 | 148,010 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -150,000 | -150,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 150,000 | 150,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,025 | -1,720 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -45,789 | -26,988 |
| 敷金及び保証金の増減額（△は増加） | 6,608 | 300 |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | 180 | 680 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -46,026 | -27,728 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 10,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -15,000 | -15,000 |
| 配当金の支払額 | -23,520 | -39,662 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -38,520 | -44,662 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -184,766 | 75,618 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,536,289 | 5,611,908 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
