ビリングシステム（3623）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -70,909 | 86,508 |
| 減価償却費 | 7,327 | 11,505 |
| のれん償却額 | 11,065 | 11,065 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -20,980 | 16 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 201,060 | － |
| 受取利息 | -855 | -111 |
| 支払利息 | 1,808 | 1,711 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,978 | -4,124 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,138 | -203,782 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,337 | 31,173 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -303,193 | 96,850 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,935 | 4,838 |
| その他 | -5,294 | -70,127 |
| 小計 | -175,212 | -34,475 |
| 利息及び配当金の受取額 | 853 | 111 |
| 利息の支払額 | -1,913 | -1,701 |
| 法人税等の支払額 | -9,101 | -64,154 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -185,373 | -100,220 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -200,000 | -150,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 200,000 | 150,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,936 | -7,025 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,430 | -45,789 |
| 敷金及び保証金の増減額（△は増加） | -15,724 | 6,608 |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | 180 | 180 |
| 従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | 300 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -27,611 | -46,026 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -30,000 | -15,000 |
| ストックオプションの行使による収入 | 12,000 | － |
| 配当金の支払額 | -23,186 | -23,520 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 58,813 | -38,520 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -154,171 | -184,766 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,229,770 | 4,742,384 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
