ビリングシステム（3623）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 79,176 | -70,909 |
| 減価償却費 | 6,764 | 7,327 |
| のれん償却額 | － | 11,065 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -20,980 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 201,060 |
| 受取利息 | -896 | -855 |
| 支払利息 | 1,284 | 1,808 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 15,758 | -2,978 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,594 | 3,138 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,766 | -3,337 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -356,198 | -303,193 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,907 | 7,935 |
| その他 | -52,850 | -5,294 |
| 小計 | -299,881 | -175,212 |
| 利息及び配当金の受取額 | 890 | 853 |
| 利息の支払額 | -1,386 | -1,913 |
| 法人税等の支払額 | -8,504 | -9,101 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -308,882 | -185,373 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -200,000 | -200,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,377 | -1,936 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -10,430 |
| 敷金及び保証金の増減額（△は増加） | － | -15,724 |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | 300 | 180 |
| 従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | 300 | 300 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -204,777 | -27,611 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -24,000 | -30,000 |
| ストックオプションの行使による収入 | 12,000 | 12,000 |
| 配当金の支払額 | -11,417 | -23,186 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -23,417 | 58,813 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -537,077 | -154,171 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,105,021 | 5,229,770 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
