ビリングシステム（3623）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 43,201 | 79,176 |
| 減価償却費 | 7,341 | 6,764 |
| のれん償却額 | 2,246 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -520 | － |
| 受取利息 | -752 | -896 |
| 支払利息 | 1,383 | 1,284 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 39,369 | 15,758 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,347 | -2,594 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -21,945 | 4,766 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -3,955 | -1,919 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -315,904 | -356,198 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,579 | 4,907 |
| その他 | 19,219 | -50,930 |
| 小計 | -226,388 | -299,881 |
| 利息及び配当金の受取額 | 758 | 890 |
| 利息の支払額 | -1,359 | -1,386 |
| 法人税等の支払額 | -5,763 | -8,504 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -232,752 | -308,882 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -200,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,906 | -5,377 |
| 敷金の差入による支出 | -300 | － |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | 360 | 300 |
| 従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | 300 | 300 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 97,453 | -204,777 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -25,800 | -24,000 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 12,000 |
| 配当金の支払額 | -11,634 | -11,417 |
| その他 | 243 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -37,190 | -23,417 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -172,490 | -537,077 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,303,986 | 5,105,021 |
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