ビリングシステム（3623）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年6月30日 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 21,340 | 43,201 |
| 減価償却費 | 7,284 | 7,341 |
| のれん償却額 | 2,246 | 2,246 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -172,005 | -520 |
| 受取利息 | -1,256 | -752 |
| 支払利息 | 1,438 | 1,383 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 50,000 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,745 | 39,369 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,831 | 1,347 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,510 | -21,945 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -16,345 | -3,955 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -210,458 | -315,904 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,345 | 2,579 |
| その他 | 327,352 | 19,219 |
| 小計 | 11,347 | -226,388 |
| 利息及び配当金の受取額 | 925 | 758 |
| 利息の支払額 | -1,307 | -1,359 |
| 法人税等の支払額 | -4,221 | -5,763 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,743 | -232,752 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -100,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 200,000 | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,111 | -2,906 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,694 | － |
| 敷金の差入による支出 | － | -300 |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | 330 | 360 |
| 従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | 300 | 300 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 86,823 | 97,453 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -25,800 | -25,800 |
| 配当金の支払額 | － | -11,634 |
| その他 | -40 | 243 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -125,840 | -37,190 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -32,272 | -172,490 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,071,730 | 5,303,986 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
