ビリングシステム（3623）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年6月30日 | 自 2013年1月1日 至 2013年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 47,629 | 21,340 |
| 減価償却費 | 7,852 | 7,284 |
| のれん償却額 | 2,246 | 2,246 |
| 受取利息 | -1,217 | -1,256 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 15,763 | -172,005 |
| 支払利息 | 1,516 | 1,438 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 50,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 310,103 | 6,745 |
| 買取債権の増減額（△は増加） | 390,634 | － |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 46,764 | -1,831 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -11,437 | -7,510 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -34,807 | -16,345 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 102,825 | -210,458 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 667 | 4,345 |
| その他 | -157,147 | 327,352 |
| 小計 | 721,393 | 11,347 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,258 | 925 |
| 利息の支払額 | -1,550 | -1,307 |
| 法人税等の支払額 | -11,007 | -4,221 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 710,093 | 6,743 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -100,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,055 | -4,111 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,081 | -9,694 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,475 | － |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | 300 | 330 |
| 従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | 300 | 300 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,062 | 86,823 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -268,000 | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 72,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -24,000 | -25,800 |
| 配当金の支払額 | -45,084 | － |
| その他 | 588 | -40 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -264,495 | -125,840 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 443,536 | -32,272 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,348,346 | 3,791,882 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,791,882 | 4,071,730 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
