ビリングシステム（3623）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年1月1日 至 2011年6月30日 | 自 2012年1月1日 至 2012年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 100,377 | 47,629 |
| 減価償却費 | 7,019 | 7,852 |
| のれん償却額 | 2,246 | 2,246 |
| 受取利息 | -909 | -1,217 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -18 | 15,763 |
| 支払利息 | 3,477 | 1,516 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -36 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -500 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 88 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -12,396 | 310,103 |
| 買取債権の増減額（△は増加） | -505,057 | 390,634 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 6,529 | 46,764 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,312 | -11,437 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 356,847 | -34,807 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -124,859 | 102,825 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,079 | 667 |
| その他 | -111,534 | -157,147 |
| 小計 | -276,958 | 721,393 |
| 利息及び配当金の受取額 | 864 | 1,258 |
| 利息の支払額 | -3,821 | -1,550 |
| 法人税等の支払額 | -1,921 | -11,007 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -281,836 | 710,093 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,033 | -2,055 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,303 | -3,081 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 27,935 | 2,475 |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | － | 300 |
| 従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | 3,249 | 300 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -44,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 34,500 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 15,348 | -2,062 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 216,000 | -268,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 72,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -24,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -48,720 | － |
| 配当金の支払額 | -46,509 | -45,084 |
| その他 | － | 588 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 120,770 | -264,495 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -145,717 | 443,536 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,398,251 | 3,252,533 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,252,533 | 3,791,882 |
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