ビリングシステム（3623）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年6月30日 | 自 2011年1月1日 至 2011年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 79,904 | 100,377 |
| 減価償却費 | 7,267 | 7,019 |
| 減損損失 | 5,986 | － |
| のれん償却額 | 2,246 | 2,246 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -18 |
| 受取利息 | -615 | -909 |
| 支払利息 | 947 | 3,477 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -36 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -500 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 88 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 11,215 | -12,396 |
| 買取債権の増減額（△は増加） | -163,452 | -505,057 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 6,383 | 6,529 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -26,499 | -5,312 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 24,971 | 356,847 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 19 | -124,859 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,519 | 7,079 |
| 移転損失引当金の増減額（△は減少） | 3,423 | － |
| その他 | -16,049 | -111,534 |
| 小計 | -58,730 | -276,958 |
| 利息及び配当金の受取額 | 657 | 864 |
| 利息の支払額 | -947 | -3,821 |
| 法人税等の支払額 | -1,130 | -1,921 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -60,150 | -281,836 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -244 | -3,033 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -292 | -3,303 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -44,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 34,500 |
| 敷金の差入による支出 | -26,374 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 27,935 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 2,308,473 | － |
| 従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | 300 | 3,249 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,281,862 | 15,348 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | 216,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,831 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -48,720 |
| 配当金の支払額 | － | -46,509 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -105,831 | 120,770 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,115,881 | -145,717 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,291,881 | 3,407,762 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,407,762 | 3,252,533 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
