ビリングシステム（3623）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 | 自 2025年1月1日 至 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 623,485 | 600,851 |
| 減価償却費 | 48,228 | 43,089 |
| 減損損失 | － | 50,231 |
| 受取利息 | -1,549 | -16,322 |
| 支払利息 | 4,737 | 7,442 |
| 固定資産除却損 | － | 823 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -80,201 | -80,026 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 8,239 | -17,055 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -348,512 | -74,438 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 58,900 | 18,348 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 24,552 | -16 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 5,212 | 984 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 74,154 | -54,460 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 4,078,433 | 3,978,226 |
| その他 | -1,913 | -14,334 |
| 小計 | 4,493,766 | 4,443,344 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,549 | 16,322 |
| 利息の支払額 | -4,737 | -7,442 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -134,364 | -250,769 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,356,214 | 4,201,455 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -150,000 | -150,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 150,000 | 150,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -256 | -351 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -48,557 | -37,206 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -294 |
| 関係会社貸付の回収による収入 | 500 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -48,313 | -37,852 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -75,155 | -141,248 |
| 自己株式の取得による支出 | -39 | － |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -5,500 | -6,600 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -80,695 | -147,848 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -130 | 425 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,227,075 | 4,016,180 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 23,653,699 | 27,669,879 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
