ビリングシステム（3623）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年3月31日 | 自 2011年1月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 34,035 | 61,028 |
| 減価償却費 | 3,476 | 3,219 |
| のれん償却額 | 1,123 | 1,123 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 25 |
| 受取利息 | -472 | -532 |
| 支払利息 | 529 | 1,421 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -36 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -500 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 88 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 55,020 | -29,820 |
| 買取債権の増減額（△は増加） | 96,857 | -304,289 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,967 | 2,208 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -24,046 | 7,760 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -74,862 | 149,158 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 234,710 | 194,721 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,529 | 4,856 |
| その他 | -18,492 | -96,853 |
| 小計 | 312,376 | -6,422 |
| 利息及び配当金の受取額 | 419 | 533 |
| 利息の支払額 | -529 | -1,703 |
| 法人税等の支払額 | -950 | -1,921 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 311,317 | -9,513 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -244 | -553 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -292 | -803 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -34,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 34,500 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 27,935 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 2,308,473 | － |
| 従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | 150 | 150 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,308,086 | 27,228 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 330,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,332 | － |
| 配当金の支払額 | － | -46,509 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,332 | 283,491 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,616,071 | 301,206 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,291,881 | 3,907,953 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,907,953 | 3,699,457 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
