ビリングシステム（3623）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年1月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 141,429 | 154,013 |
| 減価償却費 | 10,702 | 11,154 |
| 減損損失 | 5,986 | － |
| のれん償却額 | 3,369 | 3,369 |
| 受取利息 | -1,001 | -1,388 |
| 支払利息 | 1,542 | 5,664 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -36 |
| 有形固定資産除却損 | － | 896 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -500 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 88 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 10,804 | -20,777 |
| 買取債権の増減額（△は増加） | -386,366 | -356,850 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 12,936 | 8,920 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -29,885 | -9,804 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -10,315 | 302,604 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -32,243 | -193,746 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 558 | 636 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,209 | 9,751 |
| 移転損失引当金の増減額（△は減少） | 3,423 | － |
| その他 | -9,293 | -165,034 |
| 小計 | -270,141 | -251,037 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,043 | 1,388 |
| 利息の支払額 | -1,445 | -6,264 |
| 法人税等の支払額 | -1,130 | -2,290 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -271,672 | -258,203 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -957 | -7,299 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,131 | -5,162 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -84,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 34,500 |
| 敷金の差入による支出 | -28,849 | -600 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 27,935 |
| 関係会社貸付けによる支出 | － | -7,725 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 2,308,473 | － |
| 従業員に対する長期貸付けによる支出 | － | -2,850 |
| 従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | 450 | 3,249 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,277,985 | -41,952 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 268,000 | 232,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,684 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -48,720 |
| 配当金の支払額 | － | -46,509 |
| その他 | － | 228 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 261,316 | 286,998 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,267,628 | -13,158 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,291,881 | 3,559,510 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,559,510 | 3,385,092 |
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