営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)の残高は、前連結会計年度末と比較して258,157千円減少となり、残高は5,383,941千円となりました。各キャッシュ・フローの状況とその要因は、以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果支出した資金は42,496千円(前連結会計年度末は242,113千円の収入)となりました。これは主に、立替金の増加40,324千円及び預り金の減少額162,159千円等の資金減少要因が、税金等当調整前当期純利益165,150千円等の資金増加要因を上回ったことによるものであります。

2016/03/29 16:12

#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）

(連結キャッシュ・フロー計算書)
前連結会計年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めて表示していた「立替金」は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記しております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」で表示しておりました12,215千円は、「立替金」△20,341千円と「その他」32,557千円として組み替えております。

2016/03/29 16:12