営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

各キャッシュ・フローの状況とその要因は、以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、使用した資金は185,373千円(前第2四半期連結累計期間は308,882千円の支出)となりました。これは主に、投資有価証券評価損201,060千円の計上及びのれんの償却額11,065千円などによる資金増加要因を、預り金の減少303,193千円及び税金等調整前四半期純損失70,909千円、貸倒引当金の減少20,980千円などによる資金減少要因が上回ったことによるものであります。

2016/08/12 10:53