営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

各キャッシュ・フローの状況とその要因は、以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、獲得した資金は148,010千円(前第2四半期連結累計期間は100,220千円の支出)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益211,111千円、減価償却費22,727千円、たな卸資産の減少額95,517千円及び立替金の減少額42,681千円などによる資金増加要因が、売掛金の増加額50,576千円、買掛金の減少額80,757千円及び預り金の減少額131,973千円による資金減少要因を上回ったことによるものであります。

2018/08/14 10:48