営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)の残高は、前連結会計年度末と比較して1,303,877千円減少となり、残高は13,428,945千円となりました。各キャッシュ・フローの状況とその要因は、以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果支出した資金は1,123,732千円(前連結会計年度末は6,331,237千円の収入)となりました。これは主に、預り金の減少による支出1,340,244千円、売上債権の増加による支出51,832千円、立替金の増加による支出250,194千円等の資金減少要因が税金等調整前当期純利益480,082千円、減価償却費54,113千円及び仕入債務の増加による収入49,295千円等の資金増加要因を上回ったことによるものであります。

2023/03/23 13:47