有価証券報告書-第24期(2023/01/01-2023/12/31)
- 【提出】
- 2024年3月26日 13:12
- 【資料】
- 有価証券報告書-第24期(2023/01/01-2023/12/31)
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- (訂正・数値データ訂正)「2023年12月期決算短信日本基準(連結)」の一部訂正について
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2022年12月31日 | 2023年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 13,578,945 | 19,576,623 |
| 売掛金 | 334,911 | 376,538 |
| 商品 | 30,207 | 89,110 |
| 仕掛品 | 10,713 | 1,667 |
| 関係会社短期貸付金 | 1,000 | 500 |
| その他 | 831,622 | 855,554 |
| 流動資産計 | 14,787,399 | 20,899,993 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 23,605 | 87,869 |
| 減価償却累計額 | -17,594 | -3,778 |
| 建物（純額） | 6,010 | 84,090 |
| 工具 | 102,573 | 105,710 |
| 減価償却累計額 | -74,136 | -70,012 |
| 減損損失累計額 | -429 | -429 |
| 工具 | 28,008 | 35,269 |
| 有形固定資産合計 | 34,019 | 119,360 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 89,233 | 113,091 |
| 無形固定資産合計 | 89,233 | 113,091 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 4,000 | 4,000 |
| 繰延税金資産 | 33,295 | 27,322 |
| その他 | 215,967 | 129,933 |
| 貸倒引当金 | -2,127 | -2,127 |
| 投資その他の資産合計 | 251,134 | 159,128 |
| 固定資産計 | 374,386 | 391,580 |
| 資産の部合計 | 15,161,786 | 21,291,573 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 144,955 | 203,145 |
| 未払金 | 23,469 | 30,299 |
| 未払法人税等 | 106,742 | 70,892 |
| 預り金 | 12,268,557 | 18,133,914 |
| 未払消費税等 | 48,733 | 22,598 |
| その他 | 136,357 | 140,948 |
| 流動負債計 | 12,728,816 | 18,601,799 |
| 固定負債 | | |
| 資産除去債務 | － | 32,430 |
| その他 | 69,656 | 43,759 |
| 固定負債計 | 69,656 | 76,189 |
| 負債の部合計 | 12,798,473 | 18,677,989 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,237,988 | 1,237,988 |
| 資本剰余金 | 83,900 | 83,900 |
| 利益剰余金 | 1,090,927 | 1,328,097 |
| 自己株式 | -148,891 | -148,891 |
| 株主資本合計 | 2,263,924 | 2,501,095 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| 繰延ヘッジ損益 | -806 | － |
| その他の包括利益累計額合計 | -806 | － |
| 非支配株主持分 | 100,194 | 112,488 |
| 純資産の部合計 | 2,363,313 | 2,613,584 |
| 負債・純資産合計 | 15,161,786 | 21,291,573 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2022年12月31日 | 2023年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 8,680,006 | 14,490,224 |
| 売掛金 | 307,778 | 366,862 |
| 商品 | 11,425 | 170 |
| 仕掛品 | 7,143 | 239 |
| 前払費用 | 78,177 | 72,743 |
| 立替金 | 737,609 | 778,042 |
| 関係会社短期貸付金 | 1,000 | 500 |
| その他 | 1,915 | 7,483 |
| 流動資産計 | 9,825,057 | 15,716,266 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 6,010 | 79,499 |
| 工具 | 24,852 | 32,623 |
| 有形固定資産合計 | 30,863 | 112,122 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 50,362 | 59,056 |
| 無形固定資産合計 | 50,362 | 59,056 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 3,000 | 3,000 |
| 関係会社株式 | 90,185 | 90,185 |
| 長期前払費用 | 34,394 | 25,106 |
| 敷金 | 169,996 | 96,359 |
| 破産更生債権等 | 2,127 | 2,127 |
| 繰延税金資産 | 26,958 | 16,240 |
| その他 | 5,486 | 5,173 |
| 貸倒引当金 | -2,127 | -2,127 |
| 投資その他の資産合計 | 330,020 | 236,065 |
| 固定資産計 | 411,246 | 407,244 |
| 資産の部合計 | 10,236,303 | 16,123,510 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 141,696 | 211,911 |
| 未払金 | 22,482 | 28,253 |
| 未払費用 | 76,276 | 76,942 |
| 未払法人税等 | 81,213 | 22,642 |
| 未払消費税等 | 41,112 | 17,355 |
| 預り金 | 7,730,582 | 13,492,195 |
| 前受収益 | 44,298 | 40,313 |
| その他 | 1,018 | 1,300 |
| 流動負債計 | 8,138,681 | 13,890,913 |
| 固定負債 | | |
| 資産除去債務 | － | 32,430 |
| 長期前受収益 | 63,047 | 43,759 |
| 受入保証金 | 6,608 | － |
| 固定負債計 | 69,656 | 76,189 |
| 負債の部合計 | 8,208,337 | 13,967,103 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,237,988 | 1,237,988 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 83,900 | 83,900 |
| 資本剰余金合計 | 83,900 | 83,900 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 43,281 | 49,570 |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 812,493 | 933,839 |
| 利益剰余金合計 | 855,774 | 983,409 |
| 自己株式 | -148,891 | -148,891 |
| 株主資本合計 | 2,028,771 | 2,156,407 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 繰延ヘッジ損益 | -806 | － |
| その他の包括利益累計額合計 | -806 | － |
| 純資産の部合計 | 2,027,965 | 2,156,407 |
| 負債・純資産合計 | 10,236,303 | 16,123,510 |
