有価証券報告書-第14期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
預金
普通預金	1,306,873
定期預金	300,070
合計	1,606,944

② 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
あいおいニッセイ同和損害保険株式会社	23,827
三井住友海上火災保険株式会社	19,903
株式会社ワキプリントピア	19,831
公益財団法人日本サッカー協会	10,096
株式会社損害保険ジャパン	8,278
その他	63,911
合計	145,849

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B) ×100	(A) + (D) 2 (B) 365
129,932	1,159,122	1,143,206	145,849	88.7%	43.4

(注)消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税が含まれております。
③ 仕掛品

品名	金額(千円)
システム開発	3,008
合計	3,008

④ 立替金

相手先	金額(千円)
株式会社パルマSVC	65,690
大和リビング株式会社	33,604
株式会社大塚商会	16,348
株式会社エス・エム・エス	5,436
その他	178
合計	121,257

⑤ 買掛金

相手先	金額(千円)
トランスファーネット株式会社	42,880
株式会社エヌ・ティ・ティ・データ	12,109
三井住友カード株式会社	7,227
エヌ・ティ・ティ・インターネット株式会社	2,398
株式会社セブンイレブン・ジャパン	2,327
その他	9,164
合計	76,108

⑥ 預り金

会社名	金額(千円)
公益財団法人日本医療機能評価機構	390,104
ダイワロイヤル株式会社	33,612
株式会社DRパートナーズ	31,146
大和リビング株式会社	11,208
株式会社鈴木鶏卵GPセンター	10,511
その他	27,310
合計	503,894