有価証券報告書-第14期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| 前連結会計年度 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 (単位:千米ドル) | 前連結会計年度 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 (単位:百万円) | 当連結会計年度 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 (単位:千米ドル) | 当連結会計年度 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 (単位:百万円) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | △3,439 | △389 | 2,125 | 240 |
| 減価償却費 | 133 | 15 | 592 | 67 |
| のれん償却額 | 1,379 | 156 | 1,595 | 180 |
| 段階取得に係る差損益(△は益) | - | - | △4,513 | △510 |
| デリバティブ評価損益(△は益) | △1,933 | △218 | - | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △3 | △0 | △0 | △0 |
| 支払利息 | 629 | 71 | 459 | 52 |
| 新株予約権戻入益 | △137 | △15 | △64 | △7 |
| 為替差損益(△は益) | △138 | △16 | △213 | △24 |
| 持分法による投資損益(△は益) | 102 | 11 | 114 | 13 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | 0 | 0 | △2 | △0 |
| 関係会社株式売却損益(△は益) | 720 | 81 | - | - |
| 子会社清算損益(△は益) | 3 | 0 | - | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 717 | 81 | △2,382 | △269 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △103 | △12 | △113 | △13 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △1,333 | △151 | 1,048 | 118 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 702 | 79 | △927 | △105 |
| 小計 | △2,701 | △305 | △2,282 | △258 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △66 | △7 | △60 | △7 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △2,767 | △313 | △2,341 | △265 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △24 | △3 | △91 | △10 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △2 | △0 | △57 | △6 |
| 子会社株式の追加取得による支出 | - | - | ※3 △353 | ※3 △40 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | ※2 △125 | ※2 △14 | - | - |
| その他 | △0 | △0 | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △148 | △17 | △501 | △57 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 新株発行による収入 | 1,800 | 203 | 4,244 | 480 |
| 新株予約権の買入による支出 | - | - | △11 | △1 |
| 新株予約権の発行による収入 | 254 | 29 | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,055 | 232 | 4,233 | 478 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △26 | △3 | △28 | △3 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △887 | △100 | 1,363 | 154 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,876 | 212 | 989 | 112 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 989 | ※1 112 | ※1 2,352 | ※1 266 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
