9399 ビートHD・リミテッド(貝德控股、Beat HD Limited)
有価証券報告書-第17期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| 前連結会計年度 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 (単位:千米ドル) | 前連結会計年度 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 (単位:百万円) | 当連結会計年度 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 (単位:千米ドル) | 当連結会計年度 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 (単位:百万円) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||||
| 税金等調整前当期純損失(△) | △10,748 | △1,112 | △11,741 | △1,215 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,570 | 163 | 1,312 | 136 | |||||||||
| 減損損失 | 7,072 | 732 | 5,639 | 584 | |||||||||
| のれん償却額 | 519 | 54 | 310 | 32 | |||||||||
| 仮想通貨評価益 | - | - | △149 | △15 | |||||||||
| 仮想通貨売却益 | - | - | △103 | △11 | |||||||||
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | 530 | 55 | - | - | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △96 | △10 | △1 | △0 | |||||||||
| 支払利息 | 87 | 9 | 48 | 5 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △86 | △9 | - | - | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | 28 | 3 | - | - | |||||||||
| 子会社株式等売却益 | △1,779 | △184 | 271 | 28 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 319 | 33 | 694 | 72 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 769 | 80 | △604 | △62 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 165 | 17 | △67 | △7 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 768 | 80 | 251 | 26 | |||||||||
| 小計 | △882 | △91 | △4,140 | △428 | |||||||||
| 利息の支払額 | △5 | △1 | △4 | △0 | |||||||||
| ファイナンス・リース利息の支払額 | △46 | △5 | △27 | △3 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △321 | △33 | △55 | △6 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △1,253 | △130 | △4,226 | △437 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 96 | 10 | 1 | 0 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △152 | △16 | △124 | △13 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △6,999 | △724 | △5,000 | △518 | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | ※2 - | ※2 - | ※2 △3,128 | ※2 △324 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | ※3 △0 | ※3 △0 | ※3 △1,220 | ※3 △126 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △7,055 | △730 | △9,471 | △980 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △61 | △6 | 1,159 | 120 | |||||||||
| A種優先株式の償還による支出 | - | - | △670 | △69 | |||||||||
| 新株発行による収入 | 6,174 | 639 | 9,942 | 1,029 | |||||||||
| 新株予約権の発行による収入 | - | - | 223 | 23 | |||||||||
| ファイナンス・リース債務の支出 | △331 | △34 | △345 | △36 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,782 | 598 | 10,308 | 1,067 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △54 | △6 | △29 | △3 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △2,581 | △267 | △3,418 | △354 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,420 | 872 | 5,840 | 604 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 5,840 | ※1 604 | ※1 2,422 | ※1 251 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
