森ビルのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 7,589 | 10,611 |
| 減価償却費 | 21,925 | 19,566 |
| エクイティ出資評価損 | － | 27,521 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -16,347 | -24,385 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 1,549 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,200 | 399 |
| 開業費償却額 | 3,683 | － |
| 過年度開業準備関連費用 | 5,764 | － |
| のれん償却額 | 293 | 4 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -62 | 604 |
| エクイティ出資の増減額（△は増加） | 48,252 | 8,239 |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | -10,472 | 8,231 |
| 固定資産圧縮損 | 14,726 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,682 | -2,296 |
| 支払利息 | 14,367 | 15,886 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,334 | -1,781 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 684 | 2,153 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 9,429 | 5,817 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,284 | -3,940 |
| その他 | 12,490 | 11,743 |
| 小計 | 111,773 | 78,377 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,157 | 3,357 |
| 利息の支払額 | -14,197 | -15,940 |
| 法人税等の支払額 | -23,010 | -5,019 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 76,723 | 60,774 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -492 | -267 |
| 定期預金の払戻による収入 | 147 | 212 |
| 有価証券の売却による収入 | 5,973 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -131,639 | -88,161 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,933 | 45,217 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14,872 | -5,327 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,488 | 566 |
| 子会社株式の売却による収入 | 662 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | 623 | -106 |
| 貸付けによる支出 | -29,829 | -5,327 |
| 貸付金の回収による収入 | 36,475 | 9,120 |
| その他 | -1,638 | 265 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -121,169 | -43,808 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 46,638 | -3,504 |
| 長期借入れによる収入 | 110,955 | 114,422 |
| 長期借入金の返済による支出 | -158,385 | -131,547 |
| 社債の発行による収入 | － | 13,000 |
| 配当金の支払額 | -9,080 | -4,642 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -381 | -294 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,253 | -12,567 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,115 | 214 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -57,815 | 4,612 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 96,377 | 38,561 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 38,561 | 43,174 |
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