森ビルのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 10,611 | 16,030 |
| 減価償却費 | 19,566 | 20,502 |
| エクイティ出資評価損 | 27,521 | 4,224 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -24,385 | -13,188 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 399 | 661 |
| のれん償却額 | 4 | 563 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 604 | 4,584 |
| エクイティ出資の増減額（△は増加） | 8,239 | 786 |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | 8,231 | 3,708 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,296 | -356 |
| 支払利息 | 15,886 | 16,360 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,781 | -965 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,153 | 730 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 5,817 | 34,838 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,940 | -1,977 |
| 債務保証損失引当金繰入額 | － | 10,778 |
| その他 | 11,743 | 12,393 |
| 小計 | 78,377 | 109,674 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,357 | 940 |
| 利息の支払額 | -15,940 | -16,261 |
| 法人税等の支払額 | -5,019 | -20,934 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 60,774 | 73,419 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -267 | -2,063 |
| 定期預金の払戻による収入 | 212 | 139 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -88,161 | -82,213 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 45,217 | 37,732 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,327 | -7,194 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 566 | 1,670 |
| 子会社株式の取得による支出 | -106 | -570 |
| 貸付けによる支出 | -5,327 | -2,407 |
| 貸付金の回収による収入 | 9,120 | 5,929 |
| その他 | 265 | 599 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -43,808 | -48,379 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -3,504 | -25,439 |
| 長期借入れによる収入 | 114,422 | 181,684 |
| 長期借入金の返済による支出 | -131,547 | -167,611 |
| 社債の発行による収入 | 13,000 | 40,000 |
| 株式の発行による収入 | － | 4,237 |
| 配当金の支払額 | -4,642 | -9,190 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -294 | -247 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -12,567 | 23,434 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 214 | -559 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,612 | 47,914 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 38,561 | 43,174 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 1,264 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 43,174 | 92,354 |
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