森ビルのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 13,126 | 28,107 |
| 減価償却費 | 20,786 | 20,654 |
| 減損損失 | 9,094 | 15,814 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 12,917 | -4,831 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2 | -62 |
| のれん償却額 | 662 | 320 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -345 | -513 |
| エクイティ出資の増減額（△は増加） | 1,773 | 664 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 5,911 | -6,206 |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | 13,691 | 2,544 |
| 受取利息及び受取配当金 | -423 | -745 |
| 支払利息 | 13,946 | 11,842 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,191 | -1,277 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,400 | -13,918 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 16,350 | 46,445 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 855 | 11,948 |
| その他 | 1,495 | -7,199 |
| 小計 | 103,245 | 103,586 |
| 利息及び配当金の受取額 | 761 | 1,644 |
| 利息の支払額 | -14,371 | -11,814 |
| 法人税等の支払額 | -4,662 | -3,474 |
| 法人税等の還付額 | － | 4,359 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 84,973 | 94,302 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -545 | -3,872 |
| 定期預金の払戻による収入 | 660 | 2,878 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -83,172 | -96,209 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 41,361 | 56,478 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,153 | -1,624 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 27 | 149 |
| 子会社株式の取得による支出 | -1,597 | -3,032 |
| エクイティ出資取得による支出 | -34,800 | -20,748 |
| 貸付けによる支出 | -338 | -28,981 |
| 貸付金の回収による収入 | 870 | 26,589 |
| その他 | 876 | 70 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -77,811 | -68,302 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -27,069 | -3,257 |
| 長期借入れによる収入 | 289,823 | 176,454 |
| 長期借入金の返済による支出 | -336,125 | -165,191 |
| 社債の発行による収入 | 50,000 | 33,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -28,000 |
| 配当金の支払額 | -4,412 | -4,300 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -250 | -268 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -28,034 | 8,435 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 538 | 1,059 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -20,333 | 35,494 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 92,354 | 72,231 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 210 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 72,231 | 107,725 |
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