森ビルのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 28,107 | 157,367 |
| 減価償却費 | 20,654 | 26,086 |
| 減損損失 | 15,814 | 7,343 |
| のれん償却額 | 320 | 318 |
| 負ののれん発生益 | － | -116,962 |
| 株式交付費 | － | 1,830 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -4,831 | -504 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -62 | -217 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,277 | -1,051 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -513 | -981 |
| 退職給付に係る負債の増減額 （△は減少） | － | 962 |
| 受取利息及び受取配当金 | -745 | -680 |
| 支払利息 | 11,842 | 16,105 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -13,918 | -182 |
| エクイティ出資の増減額（△は増加） | 664 | 40 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -6,206 | -3,711 |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | 2,544 | 5,362 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 46,445 | 39,043 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 11,948 | 11,285 |
| その他 | -7,199 | -9,520 |
| 小計 | 103,586 | 131,933 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,644 | 1,583 |
| 利息の支払額 | -11,814 | -18,405 |
| 法人税等の支払額 | -3,474 | -3,452 |
| 法人税等の還付額 | 4,359 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 94,302 | 111,659 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,872 | -3,347 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,878 | 7,417 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -96,209 | -44,160 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 56,478 | 14,531 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,624 | -2,890 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 149 | 433 |
| 貸付けによる支出 | -28,981 | -100 |
| 貸付金の回収による収入 | 26,589 | 679 |
| 子会社株式の取得による支出 | -3,032 | -2,087 |
| エクイティ出資取得による支出 | -20,748 | － |
| その他 | 70 | 1,054 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -68,302 | -28,469 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -3,257 | -713 |
| 長期借入れによる収入 | 176,454 | 294,324 |
| 長期借入金の返済による支出 | -165,191 | -297,138 |
| 社債の発行による収入 | 33,000 | 30,000 |
| 社債の償還による支出 | -28,000 | -30,000 |
| 株式の発行による収入 | － | 68,169 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -110,000 |
| 配当金の支払額 | -4,300 | -14,598 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -268 | -517 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,435 | -60,473 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,059 | 1,180 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 35,494 | 23,896 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 107,725 | 154,437 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 22,814 |
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