森ビルのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 157,367 | 56,605 |
| 減価償却費 | 26,086 | 29,606 |
| 減損損失 | 7,343 | 3,488 |
| のれん償却額 | 318 | 207 |
| 負ののれん発生益 | -116,962 | -26 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -504 | 675 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -217 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,051 | -1,114 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -981 | 233 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 962 | 215 |
| 受取利息及び受取配当金 | -680 | -926 |
| 支払利息 | 16,105 | 11,331 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -182 | 15,627 |
| エクイティ出資の増減額（△は増加） | 40 | － |
| 未払金の増減額（△は減少） | -3,711 | -163 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 39,043 | 16,744 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 11,285 | -6,839 |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | 5,362 | -1,838 |
| その他 | -7,690 | 8,609 |
| 小計 | 131,933 | 132,434 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,583 | 1,457 |
| 利息の支払額 | -18,405 | -11,402 |
| 法人税等の支払額 | -3,452 | -5,470 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 111,659 | 117,019 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,347 | -1,499 |
| 定期預金の払戻による収入 | 7,417 | 4,169 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -44,160 | -105,206 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 14,531 | 28,965 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,890 | -236 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 433 | 1 |
| 貸付けによる支出 | -100 | -1,500 |
| 貸付金の回収による収入 | 679 | 5,117 |
| 子会社株式の取得による支出 | -2,087 | -32,187 |
| その他 | 1,054 | 17 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -28,469 | -102,358 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -713 | － |
| 長期借入れによる収入 | 294,324 | 133,718 |
| 長期借入金の返済による支出 | -297,138 | -140,205 |
| 社債の発行による収入 | 30,000 | 33,000 |
| 社債の償還による支出 | -30,000 | -31,000 |
| 株式の発行による収入 | 68,169 | 10,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -110,000 | -20,260 |
| 配当金の支払額 | -14,598 | -6,192 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -517 | -866 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -60,473 | -21,806 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,180 | 1,831 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 23,896 | -5,313 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 22,814 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 154,437 | 149,123 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
