全国保証（7164）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年2月7日 15:06
- 【資料】
- 四半期報告書-第34期第3四半期(平成25年10月1日-平成25年12月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期第3四半期決算短信[日本基準](非連結)
- 【閲覧】
個別決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2012年12月31日 | 自 2013年4月1日
至 2013年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 8,119 | 9,446 |
| 減価償却費 | 209 | 234 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 954 | 255 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -65 | -69 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -486 | 608 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -35 | -35 |
| 受取利息及び受取配当金 | -655 | -696 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 28 | 92 |
| 不動産賃貸料 | -6 | -1 |
| 不動産賃貸費用 | 4 | 0 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -290 | -430 |
| 株式交付費 | 65 | － |
| 訴訟関連費用 | 33 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 24 | 0 |
| 固定資産除却損 | 2 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -72 | -20 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 28 | 0 |
| 損害賠償金収入 | -103 | － |
| 求償債権の増減額（△は増加） | -1,610 | 1,171 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 670 | 609 |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | 6,189 | 5,681 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 130 | 152 |
| その他の資産・負債の増減額 | -51 | -61 |
| 小計 | 13,081 | 16,937 |
| 利息及び配当金の受取額 | 608 | 635 |
| 訴訟関連費用の支払額 | -33 | － |
| 損害賠償金の受取額 | 76 | － |
| 法人税等の支払額 | -2,229 | -6,523 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,503 | 11,049 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -78,850 | -99,830 |
| 定期預金の払戻による収入 | 60,050 | 101,350 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -13,817 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 700 | 8,100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -34 | -87 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 97 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -42 | -139 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,048 | -7,144 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,146 | 776 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 206 | 801 |
| 投資不動産の取得による支出 | － | -6 |
| 投資不動産の売却による収入 | 164 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 5 | － |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 4 | 1 |
| 投資不動産の賃貸による支出 | -3 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -22,603 | -9,995 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 株式の発行による収入 | 6,705 | － |
| 配当金の支払額 | -234 | -1,478 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,471 | -1,478 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,628 | -425 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,459 | 4,831 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,831 | 13,110 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
