全国保証（7164）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年2月9日 15:21
- 【資料】
- 四半期報告書-第35期第3四半期(平成26年10月1日-平成26年12月31日)
- 【短信】
- 平成27年3月期第3四半期決算短信[日本基準](非連結)
- 【閲覧】
個別決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2013年12月31日 | 自 2014年4月1日
至 2014年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 9,446 | 13,180 |
| 減価償却費 | 234 | 197 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 255 | -158 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -69 | -77 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | 608 | -1,218 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -35 | -40 |
| 受取利息及び受取配当金 | -696 | -805 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 92 | -6 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -430 | 327 |
| 金銭の信託の運用損益（△は益） | － | -215 |
| 固定資産売却損益（△は益） | | － |
| 固定資産除却損 | 0 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -20 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | － |
| 求償債権の増減額（△は増加） | 1,171 | 978 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 609 | 514 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -98 | 3,159 |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | 5,681 | 4,501 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 152 | -2,924 |
| その他の資産・負債の増減額 | 36 | 79 |
| 小計 | 16,937 | 17,492 |
| 利息及び配当金の受取額 | 635 | 752 |
| 法人税等の支払額 | -6,523 | -6,938 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,049 | 11,305 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -99,830 | -89,405 |
| 定期預金の払戻による収入 | 101,350 | 90,530 |
| 有価証券の取得による支出 | -13,817 | -6,000 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 8,100 | 8,800 |
| 金銭の信託の取得による支出 | － | -10,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -87 | -34 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -139 | -80 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,144 | -8,165 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 776 | 2,505 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 801 | 110 |
| 投資不動産の取得による支出 | -6 | -11 |
| 投資不動産の賃貸による支出 | | |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 1 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,995 | -11,750 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | － | -269 |
| 配当金の支払額 | -1,478 | -2,046 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,478 | -2,316 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -425 | -2,760 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,110 | 21,880 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
