全国保証（7164）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年2月9日 15:09
- 【資料】
- 四半期報告書-第36期第3四半期(平成27年10月1日-平成27年12月31日)
- 【短信】
- 平成28年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2014年12月31日 | 自 2015年4月1日
至 2015年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 13,180 | 14,933 |
| 減価償却費 | 197 | 145 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -158 | 363 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -77 | -75 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -1,218 | -1,669 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | － | -69 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -40 | -42 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 15 |
| 受取利息及び受取配当金 | -805 | -724 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -6 | － |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 327 | － |
| 金銭の信託の運用損益（△は益） | -215 | -39 |
| 求償債権の増減額（△は増加） | 978 | -1,163 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 514 | 702 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 3,159 | -1,754 |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | 4,501 | 7,211 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -2,924 | -47 |
| その他の資産・負債の増減額 | 79 | 248 |
| 小計 | 17,492 | 18,034 |
| 利息及び配当金の受取額 | 752 | 657 |
| 法人税等の支払額 | -6,938 | -7,580 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,305 | 11,111 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -89,405 | -88,850 |
| 定期預金の払戻による収入 | 90,530 | 85,955 |
| 有価証券の取得による支出 | -6,000 | -8,000 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 8,800 | 7,000 |
| 金銭の信託の取得による支出 | -10,000 | － |
| 金銭の信託の解約及び配当による収入 | － | 93 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -34 | -50 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -80 | -68 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,165 | -5,864 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,505 | 30 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 110 | － |
| 投資不動産の取得による支出 | -11 | － |
| 投資不動産の売却による収入 | － | 48 |
| 投資不動産の賃貸による支出 | | |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 1 | 0 |
| 吸収分割による収入 | － | 524 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,750 | -9,179 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -269 | － |
| 配当金の支払額 | -2,046 | -3,304 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,316 | -3,304 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,760 | -1,372 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,880 | 13,866 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
