全国保証（7164）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年2月7日 15:03
- 【資料】
- 四半期報告書-第37期第3四半期(平成28年10月1日-平成28年12月31日)
- 【短信】
- 平成29年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2015年12月31日 | 自 2016年4月1日
至 2016年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 14,933 | 15,690 |
| 減価償却費 | 145 | 151 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 363 | 508 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -75 | -92 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -1,669 | -403 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -69 | -126 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -42 | － |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | － | -8 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 15 | 15 |
| 受取利息及び受取配当金 | -724 | -667 |
| 金銭の信託の運用損益（△は益） | -39 | -27 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 119 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 334 |
| 求償債権の増減額（△は増加） | -1,163 | -829 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 702 | 812 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,754 | -1 |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | 7,211 | 8,261 |
| その他の資産・負債の増減額 | 201 | 102 |
| 小計 | 18,034 | 23,838 |
| 利息及び配当金の受取額 | 657 | 655 |
| 法人税等の支払額 | -7,580 | -8,090 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,111 | 16,403 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -88,850 | -86,250 |
| 定期預金の払戻による収入 | 85,955 | 100,450 |
| 有価証券の取得による支出 | -8,000 | -7,000 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 7,000 | 10,700 |
| 金銭の信託の解約及び配当による収入 | 93 | 185 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -50 | -44 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -68 | -94 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,864 | -7,178 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 30 | 4,234 |
| 投資不動産の売却による収入 | 48 | － |
| 投資不動産の賃貸による支出 | | － |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 0 | － |
| 吸収分割による収入 | 524 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,179 | 15,003 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 0 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -3,304 | -3,786 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,304 | -3,786 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,372 | 27,620 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,866 | 67,960 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
