半期報告書-第46期(2025/04/01-2026/03/31)
(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前中間連結会計期間 (自 2024年4月1日 至 2024年9月30日) | 当中間連結会計期間 (自 2025年4月1日 至 2025年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前中間純利益 | 17,290 | 16,859 | |||||||||
| 減価償却費 | 411 | 501 | |||||||||
| 負ののれん発生益 | △810 | - | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 924 | 1,155 | |||||||||
| 債務保証損失引当金の増減額(△は減少) | △389 | 266 | |||||||||
| その他の引当金の増減額(△は減少) | △73 | △378 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △0 | - | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 4 | △4 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △2,017 | △2,402 | |||||||||
| 支払利息 | 412 | 390 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △0 | |||||||||
| 求償債権の増減額(△は増加) | △2,142 | △1,600 | |||||||||
| 前受収益の増減額(△は減少) | 20 | △123 | |||||||||
| 長期前受収益の増減額(△は減少) | 249 | △202 | |||||||||
| その他の資産・負債の増減額 | 121 | △311 | |||||||||
| 小計 | 14,000 | 14,148 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,985 | 2,314 | |||||||||
| 利息の支払額 | △417 | △393 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △6,817 | △7,652 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 1 | 1 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,752 | 8,419 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △28,700 | △22,600 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 35,500 | 29,300 | |||||||||
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 7,850 | 3,300 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △12 | △26 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | - | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △454 | △166 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △21,550 | △25,408 | |||||||||
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 6,824 | 12,524 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △6,213 | △3,000 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 3,675 | 3,636 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 385 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,695 | △2,440 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △6,999 | △7,000 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △11,707 | △14,340 | |||||||||
| その他 | △1 | △2 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △18,708 | △21,342 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △12,651 | △15,364 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 77,647 | 92,384 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | ※1 64,995 | ※1 77,020 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
