有価証券報告書-第12期(平成25年3月1日-平成26年2月28日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産
イ.現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	942
預金
普通預金	2,879
当座預金	0
小計	2,880
合計	3,822

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
イオンクレジットサービス株式会社	970
株式会社ジェーシービー	87
三井住友カード株式会社	40
三菱UFJニコス株式会社	31
アメリカン・エキスプレス・インターナショナル	23
その他	50
合計	1,202

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (百万円)	当期発生高 (百万円)	当期回収高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
1,440	66,467	66,705	1,202	98.2	7.3

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.商品

品目	金額(百万円)
加工食品	1,515
酒類	517
日配食品	100
乳製品・冷蔵飲料	88
冷凍食品	82
農産品	84
水産品	61
畜産品	49
弁当・惣菜	41
パン・生菓子	16
その他	165
食品計	2,724
家庭用品等	688
非食品計	688
合計	3,412

ニ.貯蔵品

品目	金額(百万円)
包装資材	21
WAONカード	13
その他	4
合計	38

ホ.差入保証金

相手先	金額(百万円)
イオンタウン株式会社	247
株式会社アスト	221
ダイワロイヤル株式会社	190
ジェイアール九州ビルマネジメント株式会社	189
イオン九州株式会社	182
その他	3,410
合計	4,442

② 負債
イ.支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
ホシザキ南九株式会社	8
株式会社アリガ	6
株式会社太幸	6
河淳株式会社	4
株式会社岡村製作所	3
その他	3
合計	32

期日別内訳

期日別	金額(百万円)
平成26年3月	14
4月	11
5月	7
合計	32

ロ.買掛金

相手先	金額(百万円)
三菱食品株式会社	1,392
イオントップバリュ株式会社	1,084
イオン商品調達株式会社	884
株式会社山星屋	670
加藤産業株式会社	648
その他	5,885
合計	10,565

ハ.設備関係支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
福島工業株式会社	190
株式会社アリガ	76
株式会社九設	70
株式会社太田工務店	57
株式会社熊谷組	52
その他	307
合計	755

期日別内訳

期日別	金額(百万円)
平成26年3月	163
4月	179
5月	102
6月	76
7月	67
8月	42
9月以降	123
合計	755