有価証券報告書-第18期(平成31年3月1日-令和2年2月29日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
①資産の部
ア.現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	1,279
預金
普通預金	9,931
合計	11,211

イ.売掛金
(1)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
イオンクレジットサービス株式会社	1,772
株式会社ジェーシービー	212
三井住友カード株式会社	114
アメリカン・エキスプレス・インターナショナル,inc.	107
三菱UFJニコス株式会社	86
その他	208
合計	2,502

(2)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (百万円)	当期発生高 (百万円)	当期回収高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	回収率 (%)	滞留期間 (日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A)+(B)	(A)+(D) 2 (B) 366
1,808	102,374	101,680	2,502	97.6	7.7

(注)当期発生高には消費税等が含まれております。
ウ.商品

品目	金額(百万円)
加工食品	2,107
酒類	625
日配食品	172
乳製品・冷蔵飲料	143
冷凍食品	124
農産品	131
水産品	103
畜産品	113
弁当・惣菜	66
パン・生菓子	23
その他	212
食品部門計	3,825
家庭用品等	989
非食品部門計	989
合計	4,814

エ.貯蔵品

品目	金額(百万円)
包装資材	34
WAONカード	12
その他	5
合計	53

オ.差入保証金

相手先	金額(百万円)
イオンタウン株式会社	322
JR九州ビルマネジメント株式会社	243
株式会社NTT西日本アセット・プランニング	197
オリックス株式会社	187
株式会社カリーノ	159
その他	3,758
合計	4,869

②負債の部
ア.支払手形
(1)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
株式会社太幸	8
ホシザキ南九株式会社	7
合計	15

(2)期日別内訳

期日別	金額(百万円)
2020年3月	7
4月	4
5月	3
合計	15

イ.買掛金

相手先	金額(百万円)
イオントップバリュ株式会社	1,462
イオンリテール株式会社	1,326
加藤産業株式会社	1,077
株式会社日本アクセス	1,026
株式会社エーブル	981
その他	10,603
合計	16,477