有価証券報告書-第17期(平成30年3月1日-平成31年2月28日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
①資産の部
ア.現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	1,298
預金
普通預金	7,426
合計	8,724

イ.売掛金
(1)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
イオンクレジットサービス株式会社	1,262
株式会社ジェーシービー	194
三井住友カード株式会社	95
アメリカン・エキスプレス・インターナショナル,inc.	88
三菱UFJニコス株式会社	62
その他	105
合計	1,808

(2)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (百万円)	当期発生高 (百万円)	当期回収高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	回収率 (%)	滞留期間 (日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A)+(B)	(A)+(D) 2 (B) 365
1,664	85,229	85,086	1,808	97.9	7.4

(注)当期発生高には消費税等が含まれております。
ウ.商品

品目	金額(百万円)
加工食品	2,007
酒類	611
日配食品	151
乳製品・冷蔵飲料	133
冷凍食品	120
農産品	128
水産品	105
畜産品	82
弁当・惣菜	57
パン・生菓子	25
その他	224
食品部門計	3,648
家庭用品等	931
非食品部門計	931
合計	4,580

エ.貯蔵品

品目	金額(百万円)
包装資材	30
WAONカード	12
その他	6
合計	49

オ.差入保証金

相手先	金額(百万円)
イオンタウン株式会社	302
JR九州ビルマネジメント株式会社	252
株式会社NTT西日本アセット・プランニング	206
オリックス株式会社	192
株式会社カリーノ	162
その他	3,675
合計	4,791

②負債の部
ア.支払手形
(1)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
ホシザキ南九株式会社	9
株式会社アリガ	8
株式会社太幸	8
福島工業株式会社	7
株式会社河淳	5
その他	1
合計	40

(2)期日別内訳

期日別	金額(百万円)
2019年3月	14
4月	13
5月	13
合計	40

イ.買掛金

相手先	金額(百万円)
イオンリテール株式会社	1,291
イオントップバリュ株式会社	1,220
加藤産業株式会社	1,066
株式会社日本アクセス	993
株式会社山星屋	721
その他	8,616
合計	13,909