四半期報告書-第16期第2四半期(平成29年6月1日-平成29年8月31日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |
| 当第2四半期累計期間 (自 2017年3月1日 至 2017年8月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前四半期純利益 | 559 |
| 減価償却費 | 908 |
| 減損損失 | 9 |
| 受取利息及び受取配当金 | △13 |
| 支払利息 | 9 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △458 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △53 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 2,197 |
| その他 | 295 |
| 小計 | 3,454 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 |
| 利息の支払額 | △8 |
| 法人税等の支払額 | △248 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,202 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △807 |
| 差入保証金の差入による支出 | △56 |
| 差入保証金の回収による収入 | 87 |
| 預り保証金の返還による支出 | △15 |
| 預り保証金の受入による収入 | 9 |
| その他 | △29 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △812 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入れによる収入 | 300 |
| 長期借入金の返済による支出 | △420 |
| リース債務の返済による支出 | △35 |
| 配当金の支払額 | △301 |
| その他 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △457 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,932 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,554 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 8,486 |
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