有価証券報告書-第18期(平成31年3月1日-令和2年2月29日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (自 2018年3月1日 至 2019年2月28日) | 当事業年度 (自 2019年3月1日 至 2020年2月29日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,753 | 1,954 |
| 減価償却費 | 1,761 | 1,741 |
| 減損損失 | 636 | 412 |
| 引当金の増減額(△は減少) | △0 | △39 |
| 受取利息及び受取配当金 | △21 | △19 |
| 支払利息 | 9 | 4 |
| 災害損失 | - | 185 |
| 災害保険金収入 | - | △97 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △11 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △143 | △694 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 444 | △289 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △94 | 2,541 |
| その他 | 230 | 907 |
| 小計 | 4,563 | 6,606 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 4 |
| 利息の支払額 | △8 | △3 |
| 保険金の受取額 | - | 97 |
| 災害損失の支払額 | - | △41 |
| 法人税等の支払額 | △696 | △970 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,863 | 5,692 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,680 | △1,985 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 15 | - |
| 差入保証金の差入による支出 | △218 | △279 |
| 差入保証金の回収による収入 | 157 | 214 |
| 預り保証金の返還による支出 | △26 | △24 |
| 預り保証金の受入による収入 | 78 | 3 |
| その他 | △179 | △335 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,853 | △2,407 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 100 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △515 | △360 |
| 配当金の支払額 | △226 | △378 |
| その他 | △70 | △60 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △711 | △798 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,298 | 2,486 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,426 | 8,724 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 8,724 | ※ 11,211 |
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