有価証券報告書-第17期(平成30年3月1日-平成31年2月28日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (自 2017年3月1日 至 2018年2月28日) | 当事業年度 (自 2018年3月1日 至 2019年2月28日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,337 | 1,753 |
| 減価償却費 | 1,692 | 1,761 |
| 減損損失 | 780 | 636 |
| 引当金の増減額(△は減少) | 17 | △0 |
| 受取利息及び受取配当金 | △23 | △21 |
| 支払利息 | 16 | 9 |
| 固定資産売却損益(△は益) | - | △11 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △92 | △143 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △221 | 444 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 303 | △94 |
| その他 | △28 | 230 |
| 小計 | 3,781 | 4,563 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 5 |
| 利息の支払額 | △14 | △8 |
| 法人税等の支払額 | △580 | △696 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,191 | 3,863 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,461 | △1,680 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 21 | 15 |
| 差入保証金の差入による支出 | △67 | △218 |
| 差入保証金の回収による収入 | 192 | 157 |
| 預り保証金の返還による支出 | △54 | △26 |
| 預り保証金の受入による収入 | 28 | 78 |
| その他 | △51 | △179 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,392 | △1,853 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 100 |
| 長期借入金の返済による支出 | △855 | △515 |
| 長期借入れによる収入 | 300 | - |
| 配当金の支払額 | △301 | △226 |
| その他 | △71 | △70 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △927 | △711 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 872 | 1,298 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,554 | 7,426 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 7,426 | ※ 8,724 |
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