有価証券報告書-第16期(平成29年3月1日-平成30年2月28日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (自 2016年3月1日 至 2017年2月28日) | 当事業年度 (自 2017年3月1日 至 2018年2月28日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,691 | 1,337 |
| 減価償却費 | 1,789 | 1,692 |
| 減損損失 | 759 | 780 |
| 引当金の増減額(△は減少) | △149 | 17 |
| 受取利息及び受取配当金 | △24 | △23 |
| 支払利息 | 21 | 16 |
| 災害損失 | 132 | - |
| 抱合せ株式消滅差損益(△は益) | 178 | - |
| 災害保険金収入 | △102 | - |
| 店舗閉鎖損失引当金戻入額 | △46 | - |
| 固定資産売却損益(△は益) | △9 | - |
| 固定資産除却損 | 44 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 96 | △92 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △556 | △221 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 146 | 303 |
| その他 | 181 | △28 |
| 小計 | 4,149 | 3,781 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 5 |
| 利息の支払額 | △19 | △14 |
| 保険金の受取額 | 102 | - |
| 災害損失の支払額 | △128 | - |
| 法人税等の支払額 | △991 | △580 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,118 | 3,191 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,620 | △1,461 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 93 | 21 |
| 差入保証金の差入による支出 | △185 | △67 |
| 差入保証金の回収による収入 | 352 | 192 |
| 預り保証金の返還による支出 | △65 | △54 |
| 預り保証金の受入による収入 | 15 | 28 |
| 関係会社貸付けによる支出 | △405 | - |
| その他 | △122 | △51 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,937 | △1,392 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △705 | △855 |
| 長期借入れによる収入 | - | 300 |
| 配当金の支払額 | △225 | △301 |
| その他 | △91 | △71 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,022 | △927 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 158 | 872 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,364 | 6,554 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 31 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 6,554 | ※ 7,426 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
