四半期報告書-第17期第1四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日)

(金融商品関係)
前事業年度末及び当第1四半期会計期間末における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額について主なものは次のとおりです。
前事業年度(2021年3月31日)

(単位:百万円)

	貸借対照表計上額	時価	差額
(1)トレーディング商品(商品有価証券等)	1,236,757	1,236,757	-
資産計	1,236,757	1,236,757	-
(2)トレーディング商品(商品有価証券等)	1,131,051	1,131,051	-
(3)社債	132,410	143,236	10,826
(4)長期借入金	136,300	138,877	2,577
(5)関係会社長期借入金	90,000	91,698	1,698
負債計	1,489,761	1,504,863	15,102
(6)デリバティブ取引	18,300	18,300	-
デリバティブ取引計	18,300	18,300	-

(注)1.現金・預金、約定見返勘定、有価証券担保貸付金、短期差入保証金、有価証券担保借入金、受入保証金、関係会社短期借入金は、現金であること、もしくは短期間で決済されるため時価が帳簿価格に近似していることから、記載を省略しております。
(注)2.(3)社債に組み込まれたデリバティブは区分経理し、貸借対照表計上額を算定しております。
(注)3.(6)開示対象としたデリバティブ取引にはヘッジ会計は適用されておりません。
デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
当第1四半期会計期間(2021年6月30日)

(単位:百万円)

	四半期貸借対照表計上額	時価	差額
(1)トレーディング商品(商品有価証券等)	1,196,157	1,196,157	-
資産計	1,196,157	1,196,157	-
(2)トレーディング商品(商品有価証券等)	1,228,741	1,228,741	-
(3)一年内返済予定の長期借入金	1,000	1,016	16
(4)社債	133,410	144,111	10,701
(5)長期借入金	134,300	137,806	3,506
(6)関係会社長期借入金	90,000	91,653	1,653
負債計	1,587,451	1,603,329	15,877
(7)デリバティブ取引	42,106	42,106	-
デリバティブ取引計	42,106	42,106	-

(注)1.現金・預金、約定見返勘定、有価証券担保貸付金、短期差入保証金、有価証券担保借入金、受入保証金、関係会社短期借入金は、現金であること、もしくは短期間で決済されるため時価が帳簿価格に近似していることから、記載を省略しております。
(注)2.(4)社債に組み込まれたデリバティブは区分経理し、貸借対照表計上額を算定しております。
(注)3.(7)開示対象としたデリバティブ取引にはヘッジ会計は適用されておりません。
デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。