四半期報告書-第17期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)

(金融商品関係)
前事業年度末及び当第2四半期会計期間末における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額について主なものは次のとおりです。
前事業年度(2021年3月31日)

(単位:百万円)

	貸借対照表計上額	時価	差額
(1)トレーディング商品(商品有価証券等)	1,236,757	1,236,757	-
資産計	1,236,757	1,236,757	-
(2)トレーディング商品(商品有価証券等)	1,131,051	1,131,051	-
(3)社債	132,410	143,236	10,826
(4)長期借入金	136,300	138,877	2,577
(5)関係会社長期借入金	90,000	91,698	1,698
負債計	1,489,761	1,504,863	15,102
(6)デリバティブ取引	18,300	18,300	-
デリバティブ取引計	18,300	18,300	-

(注)1.現金・預金、約定見返勘定、有価証券担保貸付金、短期差入保証金、有価証券担保借入金、受入保証金、関係会社短期借入金は、現金であること、若しくは短期間で決済されるため時価が帳簿価格に近似していることから、記載を省略しております。
(注)2.(3)社債に組み込まれたデリバティブは区分経理し、貸借対照表計上額を算定しております。
(注)3.(6)開示対象としたデリバティブ取引にはヘッジ会計は適用されておりません。
デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
当第2四半期会計期間(2021年9月30日)

(単位:百万円)

	四半期貸借対照表 計上額	時価	差額
(1)トレーディング商品(商品有価証券等)	1,241,561	1,241,561	-
資産計	1,241,561	1,241,561	-
(2)トレーディング商品(商品有価証券等)	1,435,051	1,435,051	-
(3)社債	131,910	141,435	9,525
(4)長期借入金	130,300	132,405	2,105
(5)関係会社長期借入金	90,000	92,082	2,082
負債計	1,787,261	1,800,974	13,712
(6)デリバティブ取引	35,040	35,040	-
デリバティブ取引計	35,040	35,040	-

(注)1.現金・預金、約定見返勘定、有価証券担保貸付金、短期差入保証金、有価証券担保借入金、受入保証金、関係会社短期借入金は、現金であること、若しくは短期間で決済されるため時価が帳簿価格に近似していることから、記載を省略しております。
(注)2.(3)社債に組み込まれたデリバティブは区分経理し、貸借対照表計上額を算定しております。
(注)3.(6)開示対象としたデリバティブ取引にはヘッジ会計は適用されておりません。
デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。