四半期報告書-第13期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年9月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 26,985 | 10,843 |
| 受取利息及び受取配当金 | △170 | △252 |
| 支払利息 | 1,490 | 1,906 |
| 為替差損益(△は益) | △12,513 | 536 |
| 顧客分別金信託の増減額(△は増加) | △13,963 | 965 |
| トレーディング商品の増減額 | △217,826 | △245,914 |
| 約定見返勘定の増減額 | △82,929 | △146,242 |
| 信用取引資産及び信用取引負債の増減額 | 687 | △4,123 |
| 有価証券担保貸付金及び有価証券担保借入金の増減額 | 194,968 | 366,911 |
| 立替金及び預り金の増減額 | 6,918 | △924 |
| 短期差入保証金の増減額(△は増加) | △44,141 | △122,000 |
| 受入保証金の増減額(△は減少) | 58,267 | 59,906 |
| 支払差金勘定及び受取差金勘定の増減額 | △440 | △1,225 |
| 有価証券等引渡未了勘定及び有価証券等受入未了勘定の増減額 | △616 | △160 |
| 未収収益の増減額(△は増加) | 1,714 | 2,749 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 225 | △5,430 |
| その他 | 1,690 | △443 |
| 小計 | △79,653 | △82,899 |
| 利息及び配当金の受取額 | 215 | 36 |
| 利息の支払額 | △1,750 | △1,915 |
| 法人税等の支払額 | △6,076 | △7,905 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △87,264 | △92,684 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △0 | △0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △0 | △0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △11,273 | 8,336 |
| 親会社長期借入金の純増減額(△は減少) | 17,578 | 186,465 |
| 長期借入れによる収入 | ※2 14,500 | ※2 32,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | ※2 △15,967 | ※2 △46,975 |
| 社債の発行による収入 | 50,790 | 26,200 |
| 社債の償還による支出 | △12,766 | - |
| 配当金の支払額 | △6,096 | △5,291 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 36,765 | 201,234 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11,320 | △500 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △39,178 | 108,050 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 367,432 | 295,525 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 328,253 | ※1 403,575 |
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