有価証券報告書-第15期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,755,525 | 2,671,279 |
| 減価償却費 | 1,607,082 | 1,650,452 |
| 減損損失 | - | 38,156 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 6,068 | 11,538 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 83,296 | - |
| 退職給付信託の設定額 | △900,000 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △33 | △5 |
| 支払利息 | 240 | 109 |
| 為替差損益(△は益) | △1,399 | △1,245 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | 31,414 | 7,502 |
| 抱合せ株式消滅差損益(△は益) | △223,251 | - |
| 関係会社株式評価損 | 92,943 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 508,616 | △340,836 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △374,361 | △217,262 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | 4,775 | △11,272 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | △86,212 | △68,632 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △152,123 | △775,621 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △98,464 | △9,455 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 132,953 | 145,555 |
| その他 | △27,692 | △84,651 |
| 小計 | 4,359,377 | 3,015,610 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33 | 5 |
| 利息の支払額 | △240 | △109 |
| 法人税等の支払額 | △1,406,807 | △263,401 |
| 法人税等の還付額 | - | 42,898 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,952,362 | 2,795,002 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,569,955 | △1,825,354 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,487 | 1,746 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △261,551 | △314,614 |
| 差入保証金の差入による支出 | △112,682 | △38,441 |
| その他 | 86,770 | 30,208 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,854,930 | △2,146,456 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 1,229,646 | 1,915,785 |
| リース債務の返済による支出 | △1,238,379 | △1,921,756 |
| 自己株式の取得による支出 | △999,961 | △69 |
| 配当金の支払額 | △848,870 | △1,094,413 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,857,564 | △1,100,454 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,399 | 1,245 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △758,732 | △450,662 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,776,079 | 12,706,286 |
| 連結子会社の合併による現金及び現金同等物の増減額 | 688,939 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 12,706,286 | ※ 12,255,623 |
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