訂正有価証券報告書-第13期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 83,024 | 73,802 |
| 減価償却費 | 14,677 | 14,862 |
| のれん償却額 | 1,838 | 1,820 |
| 減損損失 | 165 | 324 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △4,541 | 6,908 |
| 貸倒引当金の増減(△) | 191 | 22,340 |
| 投資損失引当金の増減額(△は減少) | △9 | △3 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 279 | △159 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 0 | - |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 974 | △329 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 122 | 103 |
| 資金運用収益 | △169,456 | △159,422 |
| 資金調達費用 | 78,730 | 55,357 |
| 有価証券関係損益(△) | △6,983 | △23,214 |
| 金銭の信託の運用損益(△は運用益) | △1,001 | △792 |
| 為替差損益(△は益) | 9,445 | △13,426 |
| 固定資産処分損益(△は益) | △4,197 | △1,029 |
| 貸出金の純増(△)減 | 508,654 | △2,341,056 |
| 債券の純増減(△) | 124,119 | 168,914 |
| 借用金の純増減(△) | 83,088 | 2,593,588 |
| 普通社債発行及び償還による増減(△) | 275,763 | 357,678 |
| 預け金(現金同等物を除く)の純増(△)減 | △3,000 | 19,999 |
| コールローン等の純増(△)減 | △460,000 | 36,000 |
| 売現先勘定の純増減(△) | △93,761 | - |
| 資金運用による収入 | 173,450 | 156,479 |
| 資金調達による支出 | △83,035 | △59,010 |
| その他 | 135,395 | △60,890 |
| 小計 | 663,934 | 848,844 |
| 法人税等の支払額 | △30,320 | △25,848 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 633,613 | 822,995 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | △846,286 | △368,417 |
| 有価証券の売却による収入 | 82,195 | 56,527 |
| 有価証券の償還による収入 | 319,425 | 201,873 |
| 金銭の信託の増加による支出 | △4,255 | △944 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 5,023 | 4,199 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,908 | △18,228 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 42,452 | 4,761 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △3,157 | △3,221 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 0 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △408,510 | △123,449 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 政府の出資による収入 | 130,000 | 220,000 |
| 配当金の支払額 | △21,030 | △9,948 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 761 | 34 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △5,330 | △1,340 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 104,400 | 208,745 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △651 | 572 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 328,851 | 908,864 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 903,817 | 1,232,869 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 200 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,232,869 | ※1 2,141,734 |
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