営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、63,553百万円となり、前連結会計年度末から48,957百万円減少しました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得た資金は、前年同期に比べ22,747百万円増加し、38,022百万円となりました。この主な要因は、税金等調整前四半期純利益1,574百万円、減価償却費26,873百万円、運転資金の増減(売上債権、たな卸資産及び仕入債務の増減合計額)による収入4,187百万円です。

2016/11/11 11:38