営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、93,497百万円となり、前連結会計年度末から42,719百万円減少しました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得た資金は、前年同期に比べ22,644百万円減少し、12,687百万円となりました。この主な内訳は、税金等調整前四半期純損失13,774百万円、減価償却費32,284百万円、運転資金の増減(売上債権、棚卸資産及び仕入債務の増減合計額)による支出16,585百万円です。

2022/11/11 13:26