営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、135,121百万円となり、前連結会計年度末から9,225百万円減少しました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得た資金は、前年同期に比べ11,352百万円増加し、24,039百万円となりました。この主な内訳は、税金等調整前四半期純損失2,537百万円、減価償却費31,860百万円、運転資金の増減(売上債権、棚卸資産及び仕入債務の増減合計額)による支出17,693百万円です。

2023/11/13 15:02