営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」といいます。)は、162,480百万円となり、前連結会計年度末から23,461百万円減少しました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得た資金は、前年同期に比べ10,775百万円減少し、3,150百万円となりました。この主な内訳は、税金等調整前中間純利益6,312百万円、減価償却費31,522百万円、運転資金の増減(売上債権、棚卸資産及び仕入債務の増減合計額)による支出28,341百万円です。

2025/11/13 14:28