ユカリア（286A）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年11月8日 15:30
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 1,708,087 |
| 減価償却費 | 436,979 |
| のれん償却額 | 69,857 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -55,557 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -489,799 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,298 |
| 支払利息 | 224,647 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 166,081 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 171,942 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -1,228,471 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | -22,572 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,332 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 199,177 |
| 長期預り保証金の増減額（△は減少） | 181,459 |
| 固定資産売却益 | -13,334 |
| その他 | -194,481 |
| 小計 | 1,152,047 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,852 |
| 利息の支払額 | -228,651 |
| 法人税等の支払額 | -506,329 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 418,919 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -477,310 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 95,745 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 3,452 |
| 貸付金の回収による収入 | 492,230 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -147,433 |
| 子会社株式の取得による支出 | -367,010 |
| その他 | 74,517 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -325,808 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 930,833 |
| 長期借入れによる収入 | 127,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -821,429 |
| リース債務の支払による支出 | -107,810 |
| 自己株式の売却による収入 | 1,139,867 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -32,099 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,237,061 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 27,586 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,357,759 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,056,227 |
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